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證券從業(yè)證券組合管理理論單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.03.27)

單項(xiàng)選擇題
（）實(shí)際上就是證券組合的實(shí)際平均收益率與由證券市場線所給出的該證券組合的期望收益率之間的差。
A.詹森指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.道.瓊斯指數(shù)
單項(xiàng)選擇題
當(dāng)（）時(shí)，應(yīng)選擇高β系數(shù)的證券或組合。
A.市場處于牛市
B.市場處于熊市
C.市場組合的實(shí)際預(yù)期收益率等于無風(fēng)險(xiǎn)利率
D.市場組合的實(shí)際預(yù)期收益率小于無風(fēng)險(xiǎn)利率
單項(xiàng)選擇題
厭惡風(fēng)險(xiǎn)理性投資者，會(huì)選擇（）。
A.有效邊界的某一可行組合
B.可行域內(nèi)部的某一可行組合
C.下邊界的某一可行組合
D.以上都不對(duì)
單項(xiàng)選擇題
假設(shè)證券B的收益率分布如下表，該證券的期望收益率為（）。
A.4%
B.5.2%
C.5.6%
D.6.4%
單項(xiàng)選擇題
下列因素中，與久期之間呈相同關(guān)系的是（）。
A．票面利率
B．到期期限
C．市場利率
D．到期收益率

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