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銀行外匯交易原理與實務章節(jié)練習(2020.03.18)

問答題
1998年10月中旬外匯市場行情為：即期匯率 USD1=JPY116.40/116.50，三個月遠期匯率USD1=JPY116.23/116.35?？梢钥闯雒涝憩F(xiàn)為貼水，一美進口商從日本進口價值10億美元的貨物，在三個月后支付。為了避免日元兌換美元升值所帶來的外匯風險，進口商從事了遠期外匯交易的套期保值。此例中：（1）進口商不采取避免匯率變動風險的保值措施，現(xiàn)在就支付10億日元需要多少美元？（2）設3個月后的匯率為USD1=JPY115.00/115.10，則到1999年一月中旬才支付10億日元需要多少美元？比現(xiàn)在支付日元預計要多支出多少美元？（3）美國進口商如何利用遠期外匯市場進行套期保值？
答案：10億÷116.40=8591060美元
10億÷115.00=8695650美元
10億÷116....
名詞解釋
直接標價法
答案：
以一定單位的外幣為標準來折算一定數(shù)量本國貨幣的標價方法。
單項選擇題
甲、乙、丙三家銀行的報價分別為USD/SGD=1.6150/57、1.6152/58、1.6151/56，若詢價者要購買美元，哪家銀行的報價最好？哪家銀行的報價最具競爭性？（）
A、甲、乙
B、乙、丙
C、甲、甲
D、丙、丙
E、甲、丙
多項選擇題
銀行按規(guī)定審核相關(guān)單證后，應當在單證正本上簽注（）并加蓋業(yè)務印章，并留存相關(guān)單證正本或復印件備查。
A.收付匯金額
B.日期
C.業(yè)務辦理人
D.業(yè)務主管
問答題
外匯期貨交易有哪些基本原則？
答案：
（1）保證金制度。
（2）每日結(jié)算制度。
（3）現(xiàn)金交割。
單項選擇題
境外機構(gòu)在境內(nèi)的分支、代表機構(gòu)或境外個人轉(zhuǎn)讓境內(nèi)商品房所得購付匯，銀行在進行審核時，不符合審核原則的是：（）
A、匯出金額不得超出商品房轉(zhuǎn)讓金額扣減本次轉(zhuǎn)讓所包括的稅費后的余額，一套商品房出售所得資金分次匯出時，必須在相關(guān)業(yè)務憑證正本上簽注，最后一次付出時留存正本
B、銀行應審核稅務備案表中記載金額與申請匯出金額是否一致，申請匯出金額超出稅務備案表記載金額的不得辦理
C、辦理資金匯出時，轉(zhuǎn)讓商品房應已在房產(chǎn)主管部門辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)
D、銀行不再辦理備案
單項選擇題
在外匯交易的行情中，這種行情被稱為（）
A、直盤
B、交差盤
C、歐元報價法
D、套算盤
判斷題
計算機服務包括以物理介質(zhì)提供的具有永久使用權(quán)的非定制計算機軟件。
答案：錯誤
判斷題
對于C類企業(yè)業(yè)務類別為“收匯”的《登記表》，屬于貿(mào)易融資業(yè)務的，在銀行放款時按對應的境外回款總額簽注收款金額，待企業(yè)從境外實際收回貨款時補簽注申報單號；對于貿(mào)易融資以外的其他貿(mào)易收款，在資金從待核查賬戶結(jié)匯或劃出時同步完成申報單號和金額的簽注（）
答案：正確
問答題
簡單說明3個常見的匯率決定理論。
答案：
常見的匯率決定理論有：購買力平價說、利率平價說與凱恩斯均衡理論。

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