判斷題

利率期貨的標(biāo)的資產(chǎn)是利率。

答案：錯(cuò)誤

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在利率期貨交易中，若未來(lái)利率上升則期貨價(jià)格下降。

答案：正確

問(wèn)答題

【計(jì)算題】1992年11月18日（交易日），一家德國(guó)公司預(yù)計(jì)在1993年5月份需要500萬(wàn)德國(guó)馬克資金，由于擔(dān)心未來(lái)利率上升，于是當(dāng)天簽訂了一份名義本金為500萬(wàn)德國(guó)馬克的FRA，合約利率為7.23%，合約期限為186天。在確定日1993年5月18日，德國(guó)馬克的LIBOR固定在7.63%的水平上。假定公司能以7%的利率水平投資。在1993年5月18日，公司可以按當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)利率加上30個(gè)基本點(diǎn)借入500萬(wàn)德國(guó)馬克，這一協(xié)議是結(jié)算日1993年5月20日簽訂的，并于186天后在最終結(jié)算日11月22日進(jìn)行償付。計(jì)算凈借款成本及相應(yīng)的實(shí)際借款利率。

答案：

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