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問(wèn)答題
【計(jì)算題】出口商賣(mài)出貨物取得馬克100萬(wàn)，同時(shí)從國(guó)外進(jìn)口生產(chǎn)設(shè)備，必須在3個(gè)月后及5個(gè)月后分別支付馬克70萬(wàn)及30萬(wàn)款項(xiàng)，出口商可以利用換匯交易從事操作，出口商的資金流量又不平衡現(xiàn)象，出口商為規(guī)避馬克利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，怎樣進(jìn)行操作？
答案：
做2筆掉期交易，S/B70萬(wàn)德國(guó)馬克Spot/3Months的掉期交易；
S/B30萬(wàn)德國(guó)馬克Spot/5Mo...
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問(wèn)答題
【計(jì)算題】美國(guó)商人從德國(guó)進(jìn)口汽車(chē)，約定3個(gè)月后支付250萬(wàn)德國(guó)馬克。為了防止馬克升值帶來(lái)的不利影響，他進(jìn)行了買(mǎi)入期貨套期保值。3月1日匯率為1美元=1.5917馬克，期貨價(jià)格為1美元=1.5896馬克。如果6月1日的匯率為1美元=1.5023馬克，期貨價(jià)格為1美元=1.4987馬克，其盈虧情況如何？
答案：
外匯市場(chǎng)損失250萬(wàn)÷1.5023－250萬(wàn)÷1.5917=9.3467萬(wàn)美元
期貨市場(chǎng)盈利250萬(wàn)÷1.58...
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